Finance d'entreprise

Présentation de la formation

Introduction

Pourquoi analyser la trésorerie disponible au bilan ?

A quoi correspond la trésorerie d'une entreprise ?

La trésorerie à l'actif du bilan : Trésorerie active

La trésorerie au passif du bilan : Trésorerie passive

Soldes bancaires à la banque et en comptabilité : Analyse des différences

Illustration d'un exemple de l'état de rapprochement bancaire

Support PDF de la section 

L'analyse de la trésorerie au bilan : Quiz

L'analyse de la trésorerie au bilan

Incidence de la mobilisation des créances clients

Incidence des retards de règlement des passifs

Incidence d'une forte saisonnalité de l'activité

Cas pratique du retraitement de la trésorerie du bilan

Les principaux retraitements pour déterminer une trésorerie normative : Quiz

Les principaux retraitements pour déterminer une trésorerie normative

Les objectifs d'un tableau de flux de trésorerie

Flux net de trésorerie générés par l'activité

Flux net de trésorerie liés aux opérations d'investissements

Flux net de trésorerie liés aux opérations de financement

Cas pratique : Etablissement d'un tableau de flux de trésorerie

Le tableau de flux de trésorerie : Quiz

Le tableau de flux de trésorerie

Objectifs d'une analyse de la trésorerie mensuelle

Sources d'informations et principaux retraitements

Exemple d'une analyse mensuelle de la trésorerie

L'analyse de la trésorerie mensuelle : Quiz

L'analyse de la trésorerie mensuelle

L'analyse de la trésorerie prévisionnelle à court terme

Exemple d'un prévisionnel de trésorerie à court terme

L'analyse de la trésorerie prévisionnelle à long terme

Exemple d'un prévisionnel de trésorerie à long terme

La prévision de trésorerie : Quiz

La prévision de trésorerie

Notre assistant IA pourra vous assister pour répondre aux questions courantes sur le thème de la formation.

Accès direct à l'assistant IA

Assistant IA d'apprentissage

<ul><li>La formation en ligne s'intéresse aux principaux mécanismes qui explique la variation des flux de trésorerie d'une entreprise (les "cash flow"). Leur compréhension est indispensable pour tous les analystes, directeurs financiers, chefs d'entreprises, entrepreneurs qui souhaitent anticiper les risques sous-jacents, notamment les phénomènes d'impasse de trésorerie.&nbsp;</li></ul><ul><li>Une analyse de la trésorerie doit aussi aider les entreprises à identifier les problématiques liées à une mauvaise gestion des besoins de financement (financement des investissements, du BFR, gestion des excédents, etc.).&nbsp;</li></ul><ul><li>Le formateur porte une attention particulière à expliquer les flux de trésorerie selon leur nature et présente plusieurs outils et méthodologies utiles pour aider à mener une analyse de la trésorerie : tableau de flux de trésorerie, analyse mensuelle de la trésorerie, prévisions, etc.</li><li>Formation animée par Philippe CAMPOS. Executive MBA HEC. Expert comptable diplômé. Expert près la Cour d'appel de Paris. Expert près les Cours administratives d'appel de Paris et Versailles.</li><li>Accès au chat privé avec le formateur directement depuis notre plateforme ou application mobile. Nous mettons également à votre disposition un outil innovant de prise de note interactif.</li></ul><ul><li>Un assistant virtuel propulsé par l'intelligence artificielle (AI) pour vous renseigner sur les principes comptables. Un véritable outil pédagogique !</li><li>Un certificat de fin de formation est délivré aux participants après le suivi de tous les modules et réalisation des QCM (certificat délivré par l'organisme de formation Philippe Campos Formations).</li><li>Accès à notre application mobile Androîd ou IOS (Apple) et à l’application TV pour les smart TV Google.</li><li>Accès 12 mois avec abonnement.</li><li>Sous titrage et transcript disponible en Français ou Anglais.</li></ul><ul><li>Environ 5 heures de vidéo de formation à la demande.</li><li>Si vous souhaitez accéder à tous nos contenus de la plateforme, vous pouvez souscrire à notre abonnement Premium à un tarif attractif : <a target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://formations.philippecampos.com/fr/inscription-premium">https://formations.philippecampos.com/fr/inscription-premium</a></li></ul>

Comprendre les principaux mécanismes de génération des flux de trésorerie et savoir anticiper les besoins.

L'analyse de la trésorerie de l'entreprise

PHILIPPE CAMPOS

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